Análise de opções de intermediários interativos

Análise de opções de intermediários interativos
Option Analytics é composto por:
Janela do Option Analytics.
A janela do Option Analytics exibe valores que refletem a taxa de alteração do preço de uma opção em relação a uma mudança de unidade em cada uma das várias dimensões de risco. Os lotes de preços do contrato exibem o conjunto estático de preços contratados determinados durante a verificação de preços. Cada ponto associa um preço subjacente no eixo horizontal com o preço do contrato correspondente no eixo vertical. Observe que o preço do contrato é expresso como o preço por unidade subjacente (assim como é representado em uma linha de pedido ou na janela de execução). O gráfico superior exibe as chamadas, as visualizações do gráfico inferior colocam, para qualquer opção que você tenha destacado na lista.
Use as caixas de seleção Vol-up, Vol-down e T-down para visualizar o gráfico em diferentes cenários para ajudá-lo a visualizar a volatilidade e o risco de tempo em suas posições de opções. Vol-up aumenta a volatilidade implícita em 15% em mudança relativa *; Vol-down reduz a volatilidade implícita em 15% em mudança relativa *, e T-down reduz o tempo de expiração por um dia de calendário.
Para visualizar a janela do Option Analytics.
Você deve ter a ferramenta OptionTrader aberta para exibir o Option Analytics.
Selecione um contrato e, na barra de ferramentas do OptionTrader, clique em Análise de opções.
Campos de análise de opções.
Lista as opções na página de negociação ativa, classificadas por subjacente, data de vencimento e preço de exercício.
A taxa de variação no valor de uma opção de compra em relação a uma alteração no preço do ativo subjacente. Como os valores das chamadas aumentam com o aumento do preço do subjacente, o delta-call é sempre um número positivo. Uma opção de chamada com um delta de 1.0 mover-se-á a 100% da taxa de mudança do subjacente, uma opção com um delta de 0,50 mover-se-á a 50% da taxa de mudança do subjacente, etc.
A taxa de variação no valor de uma opção de venda em relação a uma alteração no preço do ativo subjacente. Uma vez que os valores de posição diminuem com um aumento no preço do ativo subjacente, o delta-put é sempre um número negativo. Uma opção de venda com um delta de -1.0 se moverá a 100% da taxa de mudança do subjacente, uma opção com um delta de -0.25 mover-se -25% da taxa de mudança subjacente, etc.
A taxa em que o delta de uma opção muda com relação a uma alteração no preço do ativo subjacente.
A taxa de variação no valor de uma opção em relação a uma mudança na volatilidade.
O valor que um valor de opção irá mudar com a passagem de um dia. Esta não é a derivada, mas é uma diferença. Theta também é conhecido como o decadência do valor do tempo, ou deterioração premium.
Nota: Estes valores são atualizados com o último preço subjacente e quando você aplica as alterações a uma classe de opções. Esses valores de dimensão de risco também podem ser exibidos na tela OptionTrader.
* Para um exemplo de uma variação percentual relativa, se a volatilidade implícita atual de uma opção for de 10%, uma variação relativa de 15% resultaria em uma volatilidade implícita de 11,5%, calculada da seguinte forma:

Interactive Brokers: uma revisão para a negociação de opções.
Aqui é uma revisão dos Interactive Brokers da perspectiva de um investidor que usa opções de compra de ações em seu portfólio.
As opções de compra de ações são mais do que apenas uma maneira pelas quais as empresas pagam seus funcionários. Os investidores podem comprar e vender opções de ações para proteger sua carteira, gerar receita de chamadas cobertas e especular sobre movimentos de curto prazo nos preços das ações para obter retornos mais altos em seu investimento. À medida que alguns corretores priorizam as opções de negociação em relação a outros tipos de investimento, é importante prestar atenção aos detalhes antes de abrir uma nova conta de corretagem.
Vamos analisar a forma como os Interactive Brokers se comparam para os investidores que desejam usar opções de ações em seu portfólio.
Comissões de negociação padrão.
Interactive Brokers usa um cronograma de comissões variável que faz com que ele se destaque no mundo do comércio de ações e opções. Em vez de pagar uma taxa principalmente fixa, as comissões de intermediários interativos variam de acordo com o tamanho do comércio e o valor de cada opção.
Ações e ETFs.
$ 0,005 por ação (mínimo de US $ 1,00)
Opções no valor de US $ 0,10 ou mais.
$ 0,70 por contrato (mínimo de US $ 1,00)
Opções no valor de mais de US $ 0,05, mas inferior a US $ 0,10.
US $ 0,50 por contrato (mínimo de US $ 1,00)
Opções no valor de menos de US $ 0,05.
US $ 0,25 por contrato (mínimo de US $ 1,00)
Fonte de dados: site da empresa.
Importantemente, os Interactive Brokers também oferecem um cronograma de comissões variáveis ​​segundo o qual opções, ações e ETFs podem ser negociados a preços ainda mais baixos. Os preços da Comissão geralmente diminuem com o volume, o que é vantajoso para seus clientes mais ativos. Saiba mais sobre ofertas especiais para abrir uma nova conta, que pode somar milhares de dólares em valor sob a forma de negociações livres de comissão e bônus em dinheiro.
Opções multi-perna e taxas de exercícios e de atribuição.
Embora seja relativamente fácil comprar uma opção de chamada ou opção, algumas estratégias requerem pedidos simultâneos de diferentes contratos de opções. A estratégia de opções de estrangulamento longo requer a compra simultânea de uma chamada e uma opção de colocação, por exemplo. Dependendo do cronograma da comissão do seu corretor, essas negociações de opções podem se tornar onerosas e rapidamente.
Tipo de Transação.
Taxas e Comissões.
Compre para fechar taxa por opções de baixo custo.
Programação de comissões padrão.
Fonte de dados: site da empresa.
A comissão e o cronograma de preços dos Interactive Brokers destinam-se a beneficiar os comerciantes que utilizam estratégias complexas ou que pretendem manter suas opções para exercício ou cessão. O corretor não cobra uma taxa quando as opções são exercidas ou atribuídas, e seu cronograma de comissão oferece preços mais baixos para contratos de opções de baixo preço. É um dos poucos corretores que não cobram por essa ocorrência.
As pessoas que usam chamadas cobertas, por exemplo, prefeririam um cronograma de comissões variáveis, como oferecido pela Interactive Brokers, à medida que as comissões diminuíram com o preço de uma opção. Quando você escreve uma chamada coberta, você está efetivamente triturando um contrato de opções. À medida que o contrato de opções declina no preço, a compra para fechar o cargo incorrerá em uma comissão menor. Por exemplo: você pode pagar US $ 0,70 por contrato para escrever chamadas cobertas no valor de US $ 1,00 cada. Posteriormente, o preço da opção pode cair para US $ 0,05 por contrato, no qual você pagaria uma comissão de apenas US $ 0,25 por contrato para comprar o fechamento do contrato.
Da mesma forma, aqueles que querem comprar posições ou chamadas de baixo preço pagarão uma comissão mais baixa para fazê-lo, resultando em comissões que compõem uma porcentagem menor do valor investido.
As comissões de opções de ações da Interactive Brokers diminuem com o preço de uma opção de compra ou venda. Fonte de imagem: Getty Images.
Opções de ferramentas de pesquisa.
Embora os corretores de desconto sejam conhecidos por oferecer menos no caminho da pesquisa e suporte, muitos oferecem acesso gratuito a ferramentas de pesquisa e negociação projetadas para ajudar seus investidores a tomar melhores decisões de investimento. Muitas dessas ferramentas são gratuitas apenas por ter uma conta.
A ferramenta de análise de opções dos intermediários interactivos permite que você explore um contrato de opções na perspectiva de rentabilidade, ganho ou perda máxima e veja os "Gregos", que são calculados automaticamente ao lado de cada contrato. Essas ferramentas podem ser especialmente úteis para investidores que usam estratégias de opções mais sofisticadas.
Requisitos mínimos de depósito para negociação de opções.
Os corretores interativos atualmente exigem um depósito mínimo de US $ 10.000 para a maioria dos investidores, embora este mínimo seja reduzido para US $ 5.000 para IRAs e US $ 3.000 para pessoas com 25 anos ou menos.
Depois de fazer um depósito mínimo, os investidores poderão concluir as negociações de opções básicas. Estratégias mais complicadas e aquelas que envolvem maior risco - venda de peças ou chamadas nulas - geralmente exigem um maior saldo de capital próprio, e os mínimos estão sujeitos a alterações, dependendo da avaliação dos corretores sobre o risco de cada comércio.
Tenha em mente que a Interactive Brokers renuncia a valores mínimos em contas com um saldo de $ 100,000 ou mais. No entanto, para aqueles que não atendem ao requisito mínimo de saldo da conta, o Interactive Brokers exige que os comerciantes gerem pelo menos US $ 10 em comissões mensais.
Contas que não atendem ao requisito mínimo de volume de negociação terão suas comissões mensais arredondadas automaticamente até US $ 10 durante esse mês. Por exemplo: um cliente que gaste US $ 5 em comissões em um mês verá uma taxa extra de US $ 5 adicionada durante o mês para levar essa pessoa ao nível mínimo de comissão. Isso pode torná-lo menos atraente para pessoas que não pretendem manter um saldo alto ou não antecipar a negociação com freqüência.
Interactive Brokers como intermediário de opções.
Interactive Brokers é projetado com o comerciante ativo em mente. Seu cronograma de comissão favorece os comerciantes de opções ativas, bem como aqueles que detêm opções até exercício ou atribuição, pois não cobra uma taxa por nenhum evento. Dito isto, seu requisito de depósito mínimo mais alto, bem como taxas de inatividade (comissões mensais mínimas de US $ 10), podem não ser rentáveis ​​para o comerciante de opções infreqüentes. Para ser claro, The Motley Fool não endossa nenhuma corretora particular, mas podemos ajudá-lo a encontrar um que seja um bom ajuste para você. Confira o Fool Broker Center para comparar vários corretores em uma única página e para ver se você se qualifica para vantagens extras apenas para abrir uma conta.
Jordan Wathen possui ações da Interactive Brokers. O Motley Fool recomenda Interactive Brokers. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Eu acho que os investidores em ações podem se beneficiar ao analisar uma empresa com uma mentalidade de investidores de crédito - excluir a desvantagem e o lado positivo se encarrega de si mesmo. Envie-me um, clicando aqui ou me faça um tweet.

Janela de Análise de opções.
A janela do Option Analytics exibe valores que refletem a taxa de alteração do preço de uma opção em relação a uma mudança de unidade em cada uma das várias dimensões de risco.
Os lotes de preços do contrato exibem o conjunto estático de preços contratados determinados durante a verificação de preços. Cada ponto associa um preço subjacente no eixo horizontal com o preço do contrato correspondente no eixo vertical. Observe que o preço do contrato é expresso como o preço por unidade subjacente (assim como é representado em uma linha de pedido ou na janela de execução). O gráfico superior exibe as chamadas, as visualizações do gráfico inferior colocam, para qualquer opção (s) que você tenha destacado na lista.
Mova o mouse sobre as curvas para destacar o valor atual. Além disso, note que o preço subjacente atual é destacado no eixo inferior e o preço de fechamento é marcado por uma linha vertical cinza claro.
Use o sinal Plus para especificar o valor fechado. Use o Vol + 15%, Vol-15% & # 160; e Time-1d & # 160; aumentar a volatilidade implícita em 15% na mudança relativa *, reduzir a volatilidade implícita em 15% na mudança relativa * e reduzir a volatilidade implícita em 15% hora de expirar por um dia de calendário. Use a seção Cenário de data para criar cenários de curva dinâmica.
Para visualizar a janela do Option Analytics.
Do Mosaico - Use o menu suspenso Nova janela e selecione Opção Análise & gt; Interactive Analytics & gt; Opcional Analytics. Do clássico TWS - Use o menu Ferramentas analíticas e selecione Análise de opções & gt; Análise interativa e gt; Análise de opções na seção técnica.
* Para um exemplo de uma variação percentual relativa, se a volatilidade implícita atual de uma opção for de 10%, uma variação relativa de 15% resultaria em uma volatilidade implícita de 11,5%, calculada da seguinte forma:
Além disso, você pode abrir apenas a opção Gregos ou apenas a opção Put & amp; Ligue P & amp; L selecionando:
Análise de opções & gt; Interactive Analytics & gt; Greeks Option Analysis & gt; Interactive Analytics & gt; Put + Call P & amp; L.

Interactive Brokers Review por Warrior Trading.
Interactive Brokers Review.
Avaliação de qualidade.
Na nossa revisão Interactive Brokers, nossa plataforma é extremamente estável, a disponibilidade de shorts é fantástica.
Interactive Brokers Review (NASDAQ: IBKR)
Seu Portal para os Mercados do Mundo.
Comercializar mais de 100 centros de mercado em 24 países. Acesso direto ao mercado de ações, opções, futuros, títulos, ETF e CFDs de uma única Conta Universal do IB. Interactive Brokers oferece uma solução completa para comerciantes profissionais que inclui custódia, execução e compensação e relatórios. Interactive Brokers oferece comissões mais baixas, sem taxas de ingresso; sem mínimos; sem tecnologia, software, plataforma ou taxas de relatórios; e baixas taxas de financiamento.
O Interactive Brokers Group, Inc. foi fundado pelo presidente e CEO Thomas Peterffy. Ao longo dos últimos 40 anos, cresceu internamente para se tornar uma das principais empresas de valores mobiliários com mais de US $ 5 bilhões em capital próprio. A sua missão permanece inalterada:
& # 8220; Criar tecnologia para fornecer liquidez em melhores termos. Competir no preço, velocidade, tamanho, diversidade de produtos globais e ferramentas de negociação avançadas. & # 8221;
A Interactive Brokers conduz seus negócios de corretores / comerciantes e comerciais proprietárias em mais de 100 destinos de mercado em todo o mundo. Em seu negócio de agência de corretores, a IB oferece acesso direto (& # 8220; on line & # 8221;) serviços de execução e compensação de negócios a comerciantes institucionais e profissionais para uma grande variedade de negócios eletronicamente negociados em todo o mundo. Interactive Brokers Group e suas afiliadas executam cerca de 1.000.000 de negócios por dia.
Interactive Brokers tem sede em Greenwich, Connecticut e tem mais de 1.100 funcionários em seus escritórios nos EUA, Suíça, Canadá, Hong Kong, Reino Unido, Austrália, Hungria, Rússia, Japão, Índia, China e Estônia. O IB é regulado pela SEC, FINRA, NYSE, FCA e outras agências reguladoras em todo o mundo. Para obter mais informações sobre a oferta completa para comerciantes profissionais, por favor, clique aqui para visitar seu site.
Interactive Brokers Vantagens.
Taxas de comissões competitivas com preços fixos e diferenciados (ver taxas de comissão)
Interactive Brokers Desvantagens.
Maior requisito de capital mínimo para abrir a conta de negociação do que alguns dos outros corretores (US $ 10.000)
Conforme observado acima, a estrutura da comissão pode ser fixada ou em camadas, com base no volume e até onde você está negociando. Há muitas dificuldades a considerar, mas geralmente, para a maioria dos comerciantes de varejo, o preço fixo será o mais rentável. Os comerciantes que ocupam grandes posições em excesso de 10 partes compartilham muitas vezes por preços fixos para reduzir seus custos.
No entanto, Interactive Brokers sempre foi um grande defensor de preços transparentes e isso significa que você paga exatamente o que você usa. Se você usa muito fluxo de pedidos, você pagará por isso. Se você não tiver, você não precisa pagar por isso. Esta não é uma maneira ruim de cobrar as comissões, mas pode ser mais caro para comerciantes muito agressivos que comercializam 100k-200k ações / dia.
Revisão final dos corretores interativos.
Interactive Brokers está entre os melhores corretores recomendados pela Warrior Trading. Eles também são uma ótima escolha para comerciantes internacionais que procuram participar nos mercados de ações e opções dos EUA. Pode ser um ótimo recurso para novos comerciantes com capital decente. As ferramentas e a estação de trabalho Trader podem ser irresistíveis para novidades no início, especialmente porque aprender a usar o software é um tipo de negócio você mesmo.
O custo da negociação real é, em sua maioria, competitivo se você não estiver negociando grandes lotes. A capacidade de alternar entre Forex, futuros, opções e ações de uma tela e ter vários tipos de negócios pode ser muito atraente para diversos comerciantes. Além disso, se você é como eu, você pode trocar de seu IRA ou outros tipos de contas não permitidos em muitas outras corretoras baseadas nos EUA.
Terminologia da negociação por Warrior Trading.
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2 Comentários.
Suren Astvatsaturian.
Desvantagem de IB que eles não têm ajuda na preparação de impostos.
Suren, o que você quer dizer com seu comentário sobre a preparação de impostos. O IB não oferece os formulários apropriados para os preparativos do final do ano fiscal?
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Eu prometo que não há uma sala de bate-papo por aí que tenha esse nível de comerciantes experientes interagindo diariamente para ajudar uns aos outros, você simplesmente não pode vencê-lo.
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Até $ 5000 em um dia. Quando comecei a operar, eu teria um lucro de US $ 3000 em um bom mês. Depois de ter feito o curso de negociação Day Warrior Tradings, agora faço entre $ 1500 a $ 5000 a maioria dos dias.
Os caras do Warrior Trading fizeram um curso que não apenas contém uma ótima estratégia, mas também é explicado por isso é fácil de entender.
Para as pessoas que são sérias sobre suas negociações, o Warrior Trading é o lugar certo.
Thomas Tovland.
Eu sou um veterano comerciante de Licenciatura em Finanças da OSU e sempre aprendo livros audíveis e comprei o Warrior Trading Program, tanto informações novas e úteis que eu comprei bate-papo mensal para assisti-los, aplicar os princípios que ensinam e obter novas Idéias novas.
Excelente educação comercial mesmo para comerciantes avançados com experiência.
Brian Levandusky.
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A transparência do Warrior Trading é um aspecto que me atraiu para eles. Eles mostram tudo isso. Eles mostram suas perdas, bem como seus ganhos. Eles estão a mostrar-lhe como tirar proveito dos mercados.
Alan McRae.
O comércio é difícil, mas o comércio de guerreiros torna mais fácil. Eles mantêm uma atmosfera consistentemente amigável, que você encontrará que depois de negociar por alguns anos, você irá apreciar.
Os comerciantes gostam de consistência, e quando você faz logon no Warrior Trading, você pode esperar o mesmo serviço que o dia anterior. Não há surpresas. Essas coisas são valiosas.
Eles estabelecem uma vantagem limpa, ganham dinheiro e saem até o dia seguinte. Ross e sua equipe são bons, e se você fosse assinar todos os diferentes serviços lá fora e compará-los por 3 meses, você veria WT no topo da lista.
Eu sempre fui apaixonado por negociar, mas nunca imaginei que essa paixão teria transformado em um trabalho real e em tempo integral. Na verdade, nunca encontrei nenhum serviço que realmente sentia que me ajudaria a tornar-se um comerciante profissional.
Ou seja, até encontrar Warrior Trading. Em particular, Ross tem sido realmente inspirador enquanto eu estou no meu caminho para me tornar um comerciante de dia inteiro.
Eu sempre quis trocar estoques, mas eu vi todos esses números subir e descer e eu sempre dizia a mim mesmo: "Eu nunca vou conseguir isso". Eu olhei para os vídeos gratuitos do Youtube e fiquei viciado. Foi o melhor investimento que já fiz.
Agora eu sei como o comércio do dia e a parte do susto sobre isso desapareceu, quero dizer, eu os escutei e paguei seu comércio de papel e agora eu me sinto confiante no que estou fazendo com ações.
Eu realmente quero dizer isso, tomei um tempo para escrever isso porque eu realmente sinto no meu coração que vocês estão me ajudando a realizar meu sonho e isso é ser um daytrader. Obrigado warriortrading.
Os cursos são indispensáveis ​​para aqueles que desejam fazer o dia negociando uma carreira.
Aprendo muitas maneiras de me ajudar a economizar dinheiro e ganhar dinheiro. No dia em que terminei o curso, não tive um dia perdido onde perdi mais de $ 300 dólares!
Minha pior perda antes do curso foi próxima de US $ 15 mil. Ross ajuda você a entender como as perdas acontecem, a psicologia por trás disso e como preveni-lo! Eu sinto um comércio muito mais confortável, porque agora eu entendo o que as ações devem escolher, quando entrar e sair e como gerenciar meu risco!
Moe Al khalili.
Participe da nossa sala de bate-papo hoje!
SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM QUALQUER TERMO OU FORNECIMENTO DE NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES, SAE O SITE IMEDIATAMENTE. POR FAVOR, ADVERTIR QUE SEU USO CONTINUADO DESTE SITE OU OS PRODUTOS OU INFORMAÇÕES FORNECIDAS INDICA O SEU CONSENTIMENTO E ACORDO COM ESTES TERMOS E CONDIÇÕES.
O Warrior Trading pode expressar ou utilizar testemunhos ou descrições do desempenho passado, mas esses itens não são indicativos de resultados futuros ou desempenho, ou qualquer representação, garantia ou garantia de que qualquer resultado será obtido por você. Esses resultados e performances não são TÍPICOS, e você não deve esperar alcançar os mesmos resultados ou desempenho similar. Seus resultados podem diferir materialmente daqueles expressos ou utilizados pela Warrior Trading devido a uma série de fatores.
Woodland, CA 95776.
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